Aplicación de los modelos de markowitz y black litterman en la optimización financiera de portafolios de inversión
La diversificación en portafolios de inversión requiere el conocimiento de herramientas estadísticas-financieras, las cuales constituyen una guía para el inversionista en la toma de decisiones. Es por esto que la presente investigación tiene la finalidad de demostrar el grado de aplicabilidad prácti...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2019
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/20804 |
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