Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador

Documents similaires

• Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para determinar el portafolio óptimo de inversiones para las compañías de seguros de vida, con las restricciones establecidas en la normativa ecuatoriana vigente a 2018
  par: Vásquez Rosero, Renata Elizabeth
  Publié: (2021)
• Aplicación de lógicas difusas a la construcción de carteras de inversión de instrumentos de renta variable como herramienta de gestión de inversiones comparada con métodos tradicionales CAPM y MBL, dentro del mercado ecuatoriano de valores, período 2019-2021
  par: Meza Molina, Daniel Alfredo
  Publié: (2023)
• Evaluación del mercado de valores ecuatoriano para invertir en renta fija y renta variable, año 2018.
  par: Guamán Rojas, Fernando Ismael
  Publié: (2021)
• Optimización financiera de portafolios de inversión mediante los modelos de Markowitz y Black-Litterman
  par: Ordóñez Rodríguez, Joselyn Adriana
  Publié: (2020)
• Aplicación de los modelos de markowitz y black litterman en la optimización financiera de portafolios de inversión
  par: Oña Cando, Mayra Raquel
  Publié: (2019)