Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023

tablas, figuras

• المؤلف الرئيسي: Aguilar Pontón, Steven Iván (author)
• مؤلفون آخرون: Muñoz Parra, David Eduardo (author)
• التنسيق: bachelorThesis
• اللغة: spa
• منشور في: 2024
• الموضوعات: Valor en riesgo; Stress testing; Backtesting; Portafolio; Value at risk; Portfolio
• الوصول للمادة أونلاين: https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/32926