Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023

Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023

tablas, figuras

Furkejuvvon:
Bibliográfalaš dieđut
Váldodahkki: Aguilar Pontón, Steven Iván (author)
Eará dahkkit: Muñoz Parra, David Eduardo (author)
Materiálatiipa: bachelorThesis
Giella:spa
Almmustuhtton: 2024
Fáttát:
Valor en riesgo
Stress testing
Backtesting
Portafolio
Value at risk
Portfolio
Liŋkkat:https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/32926
Fáddágilkorat: Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!

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