Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023

Pruebas de Stress Testing y Back Testing para la estimación de riesgo esperado en un portafolio de inversión, en la bolsa de valores de Quito, en el periodo 2022-2023

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Bibliographic Details
Main Author: Aguilar Pontón, Steven Iván (author)
Other Authors: Muñoz Parra, David Eduardo (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2024
Subjects:
Valor en riesgo
Stress testing
Backtesting
Portafolio
Value at risk
Portfolio
Online Access:https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/32926
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