Valor en riesgo de carteras de inversión
Resumen:El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2019
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196 |
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