Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen:El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

• Κύριος συγγραφέας: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
• Μορφή: bachelorThesis
• Γλώσσα: spa
• Έκδοση: 2019
• Θέματα: Inversión de cartera.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Διαθέσιμο Online: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196