Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen:El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

• Päätekijä: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
• Aineistotyyppi: bachelorThesis
• Kieli: spa
• Julkaistu: 2019
• Aiheet: Inversión de cartera.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Linkit: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/24196