CAPM, Dominancias Estocásticas & Diversificación

El artículo expone de forma aplicativa a la teoría de diversificación del portafolio, cuyos cimientos se trasladan a Markowitz (1952). Acorde a esto, inicialmente se expusieron a grandes rasgos las bases de Capital Asset Pricing Model (CAPM), así como de la diversificación.  Además, se expl...

• מחבר ראשי: Naula-Sigua, Freddy Benjamín (author)
• מחברים אחרים: Arévalo-Quishpi, Diana Jackeline (author), Loyola-Ochoa, Diego Mauricio (author)
• פורמט: article
• שפה: spa
• יצא לאור: 2020
• נושאים: CAPM; Diversificación; Finanzas; Markowitz; Portafolio Óptimo
• גישה מקוונת: https://revistas.uazuay.edu.ec/index.php/udaakadem/article/view/318