Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen: El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
Materyal Türü: bachelorThesis
Dil:spa
Baskı/Yayın Bilgisi: 2019
Konular:
Online Erişim:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25637
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