Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen: El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

• מחבר ראשי: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
• פורמט: bachelorThesis
• שפה: spa
• יצא לאור: 2019
• נושאים: Inversión de cartera.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• גישה מקוונת: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25637