Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen: El trabajo de investigación busca determinar el valor en riesgo de tres carteras de inversión mediante métodos de optimización como maximización de rentabilidad, minimización de riesgo y maximización del ratio de Sharpe, se considera diferentes activos de empresas del sector tecnológico del...

• Glavni avtor: Jaramillo Alverca, Cristian Adrian (author)
• Format: bachelorThesis
• Jezik: spa
• Izdano: 2019
• Teme: Inversión de cartera.-; Ingeniero en administración en banca y finanzas.-
• Online dostop: http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25637