Valor en riesgo de carteras de inversión del sector industrial periodo 20052015

Resumen:La investigación aplica la teoría de selección de carteras de Harry Markowitz, se realizó el análisis de carteras de 15 empresas Industriales. Luego se determinó la maximización de la rentabilidad, minimización de la volatilidad y, la maximización ratio de Sharpe de 3 carteras de inversión e...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:
Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч: Labanda Zaruma, Nelly Fabiola (author)
Формат: bachelorThesis
Хэл сонгох:spa
Хэвлэсэн: 2021
Нөхцлүүд:
Онлайн хандалт:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27925
Шошгууд: Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!