Valor en riesgo de carteras de inversión del sector industrial periodo 20052015
Resumen:La investigación aplica la teoría de selección de carteras de Harry Markowitz, se realizó el análisis de carteras de 15 empresas Industriales. Luego se determinó la maximización de la rentabilidad, minimización de la volatilidad y, la maximización ratio de Sharpe de 3 carteras de inversión e...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicat: |
2021
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| Matèries: | |
| Accés en línia: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27925 |
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