Valor en riesgo de carteras de inversión del sector industrial periodo 20052015

Valor en riesgo de carteras de inversión del sector industrial periodo 20052015

Resumen:La investigación aplica la teoría de selección de carteras de Harry Markowitz, se realizó el análisis de carteras de 15 empresas Industriales. Luego se determinó la maximización de la rentabilidad, minimización de la volatilidad y, la maximización ratio de Sharpe de 3 carteras de inversión e...

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Autore principale:	Labanda Zaruma, Nelly Fabiola (author)
Natura:	bachelorThesis
Lingua:	spa
Pubblicazione:	2021
Soggetti:	Inversión Sector industrial Ingeniero en administración en banca y finanzas Tesis y disertaciones académicas
Accesso online:	http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/27925
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