Valor en riesgo de carteras de inversión

Resumen: El desarrollo del presente trabajo es una aplicación del modelo de Markowitz y el cálculo del Var donde se tomaron empresas pertenecientes al sector financiero, donde se demuestra la optimización de las carteras para lo cual se han tomado tres métodos importantes: maximización de la rentabi...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Molina Soto, Juan Pablo (author)
Формат: bachelorThesis
Мова:spa
Опубліковано: 2019
Предмети:
Онлайн доступ:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/25164
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!