Selección de una cartera de inversión para el seguimiento de índices y creación de fronteras eficientes
El presente trabajo es un análisis aplicando la teoría de Markowitz (1952, 1959). El mismo pretende demostrar la creación de una cartera que ofrece mayor rentabilidad para un determinado nivel de riesgo con el fin de que se adapte a un inversionista acorde a su perfil de riesgo. La metodología emple...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2016
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/123456789/16071 |
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