Valor en riesgo de carteras de inversión
Resumen:El desarrollo del presente trabajo es una aplicación del modelo de Markowitz y el cálculo del Var donde se tomaron empresas pertenecientes al sector financiero, donde se demuestra la optimización de las carteras para lo cual se han tomado tres métodos importantes: maximización de la rentabil...
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Langue: | spa |
| Publié: |
2019
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/23697 |
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