Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe.

Selección de una cartera mediante la metodología de Sharpe.

Este trabajo busca demostrar que a través de la aplicación del modelo de Sharpe se puede crear carteras de inversión y optimizar portafolios. La metodología empleada fue la optimización lineal en el índice bursátil DOW JONES. Los resultados fueron obtenidos mediante la minimización de la varianza y...

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Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor: Lafebre Mijas, Karen Gabriela (author)
Format: bachelorThesis
Jezik:spa
Izdano: 2017
Teme:
Cartera – Inversión
Bancos – inversiones
Sharpe - crecimiento
Ingeniero en administración en banca y finanzas – Tesis y disertaciones académicas
Online dostop:http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21219
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