El valor en riesgo aplicado a fondos de inversion
ANALIZA EL COMPORTAMIENTO DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE DOS FONDOS DE INVERSION, UTILIZANDO EL METODO HISTÓRICO Y EL DE SIMULACION DE MONTE CARLO. PARA ESTE ANALISIS ES NECESARIO CONOCER EL COMPORTAMIENTO DE DICHOS FONDOS DESDE AGOSTO DEL 2000 HASTA MAYO DEL 2004, LO CUAL SERVIRA COMO BASE DE DATOS P...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| その他の著者: | , |
| フォーマット: | bachelorThesis |
| 言語: | spa |
| 出版事項: |
2005
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/3465 |
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